| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方宝元债券E | 2.56 | 57.29% |
| 南方上证科创板芯片E… | 1.1034 | 6.70% |
| 南方上证科创板芯片E… | 1.1033 | 6.69% |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币B | 0.5017 | 1.87% |
| 南方收益宝货币C | 0.5019 | 1.87% |
| 南方天天利货币C | 0.5058 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 191000378.07 |
| 1.利息收入 | 11812.73 |
| 存款利息收入 | 11812.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
169302863.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 169302863.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21685702.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 52192470.84 |
| 1.管理人报酬 | 15583084.38 |
| 2.托管费 | 5194361.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 31207824.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31207824.93 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
138807907.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
138807907.23 |
| 一、收入： | 116365170.72 |
| 1.利息收入 | 3931.17 |
| 存款利息收入 | 3931.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
86349942.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 86349942.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30011297.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25202420.0 |
| 1.管理人报酬 | 7863634.42 |
| 2.托管费 | 2621211.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14614671.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14614671.53 |
| 6.其他费用 | 102902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91162750.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91162750.72 |
| 一、收入： | 223577769.66 |
| 1.利息收入 | 1406311.5 |
| 存款利息收入 | 174227.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
243097673.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 243097673.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20926215.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 54852743.01 |
| 1.管理人报酬 | 19339029.13 |
| 2.托管费 | 6446343.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 28869070.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28869070.83 |
| 6.其他费用 | 198300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
168725026.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
168725026.65 |
| 一、收入： | 112982268.89 |
| 1.利息收入 | 1351886.18 |
| 存款利息收入 | 160289.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
123006124.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 123006124.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11375741.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26070567.75 |
| 1.管理人报酬 | 9668098.97 |
| 2.托管费 | 3222699.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13085766.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13085766.59 |
| 6.其他费用 | 94002.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86911701.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86911701.14 |
