名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富国证港股通创新… | 0.8271 | 2.57% |
汇添富国证港股通创新… | 0.976 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新… | 0.9764 | 2.39% |
汇添富恒生香港上市生… | 0.5919 | 2.35% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富现金宝货币C | 0.6358 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -396691876.76 |
1.利息收入 | 401527.99 |
存款利息收入 | 401527.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-93843956.34 |
股票投资收益 | -109843048.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 794253.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15204838.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-303743310.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
493861.59 |
减:二、费用 | 13903331.85 |
1.管理人报酬 | 11308184.0 |
2.托管费 | 942348.65 |
3.销售服务费 | 1462793.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 190000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-410595208.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-410595208.61 |
一、收入: | -115270449.28 |
1.利息收入 | 196276.57 |
存款利息收入 | 196276.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-56001062.29 |
股票投资收益 | -66814101.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 500192.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10312847.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-59815603.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
349940.2 |
减:二、费用 | 7165174.22 |
1.管理人报酬 | 5852189.23 |
2.托管费 | 487682.41 |
3.销售服务费 | 731080.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94219.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-122435623.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-122435623.5 |
一、收入: | -81836300.0 |
1.利息收入 | 255111.51 |
存款利息收入 | 255111.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12958723.96 |
股票投资收益 | -16274743.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 913261.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2402758.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-70002324.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
869637.0 |
减:二、费用 | 7985095.15 |
1.管理人报酬 | 6566679.55 |
2.托管费 | 547223.34 |
3.销售服务费 | 705790.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 165400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-89821395.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-89821395.15 |
一、收入: | 37246798.8 |
1.利息收入 | 79810.94 |
存款利息收入 | 79810.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-24531582.82 |
股票投资收益 | -27440251.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 654728.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2253939.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
61482299.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
216271.39 |
减:二、费用 | 2311367.29 |
1.管理人报酬 | 1921683.05 |
2.托管费 | 160140.28 |
3.销售服务费 | 147719.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 81822.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34935431.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34935431.51 |
一、收入: | -18157079.7 |
1.利息收入 | 34420.88 |
存款利息收入 | 33900.12 |
债券利息收入 | 520.76 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3278021.09 |
股票投资收益 | -3277941.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -80.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14929580.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16100.75 |
减:二、费用 | 962086.11 |
1.管理人报酬 | 478680.53 |
2.托管费 | 39890.06 |
3.销售服务费 | 18182.55 |
4.交易费用 | 415332.97 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 10000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-19119165.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-19119165.81 |