汇添富稳鑫120天滚动持有债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6249496.72元 |
| 本期利润 |
9014462.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0408元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15844051.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0692元 |
| 期末基金资产净值 |
247393062.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0801元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3196596.11元 |
| 本期利润 |
4927450.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12745851.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0554元 |
| 期末基金资产净值 |
244163374.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0616元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9105581.05元 |
| 本期利润 |
8008542.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9908372.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0392元 |
| 期末基金资产净值 |
262454763.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0392元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5315111.75元 |
| 本期利润 |
6080057.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7615090.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.028元 |
| 期末基金资产净值 |
281159084.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0323元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1826851.43元 |
| 本期利润 |
2197565.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1879779.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0081元 |
| 期末基金资产净值 |
233096119.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0098元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.98% |
