| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城北交所精选两… | 0.9596 | 4.91% |
| 景顺长城北交所精选两… | 0.9505 | 4.90% |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.4482 | 2.40% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.3829 | 2.18% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.3823 | 2.16% |
| 景顺长城货币B | 0.5915 | 1.76% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4556 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3588995.85 |
| 存出保证金 | 1282579.34 |
| 交易性金融资产 | 3871691974.55 |
| 股票投资 | 3871691974.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8322167.41 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 300815.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4278468301.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7359117.75 |
| 应付管理人报酬 | 4396133.18 |
| 应付托管费 | 732688.87 |
| 应付销售服务费 | 381182.15 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3060327.67 |
| 负债合计 | 15929449.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5730611644.81 |
| 所有者权益合计 | 4262538851.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 4278468301.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1081463886.59 |
| 结算备付金 | 4675544.94 |
| 存出保证金 | 1666226.58 |
| 交易性金融资产 | 4158947472.98 |
| 股票投资 | 4158947472.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 425530.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5247178661.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 36618437.51 |
| 应付赎回款 | 3080367.37 |
| 应付管理人报酬 | 6336405.32 |
| 应付托管费 | 1056067.53 |
| 应付销售服务费 | 431782.86 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 7958464.16 |
| 负债合计 | 55481524.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6120789892.81 |
| 所有者权益合计 | 5191697136.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 5247178661.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 577993906.75 |
| 结算备付金 | 15327529.58 |
| 存出保证金 | 2283829.29 |
| 交易性金融资产 | 4874151185.83 |
| 股票投资 | 4874151185.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 27763270.08 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1015601.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5498535323.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 141.91 |
| 应付赎回款 | 29598640.2 |
| 应付管理人报酬 | 7204503.76 |
| 应付托管费 | 1200750.63 |
| 应付销售服务费 | 668926.06 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 6933104.55 |
| 负债合计 | 45606067.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6923816468.08 |
| 所有者权益合计 | 5452929256.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 5498535323.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 744062611.55 |
| 结算备付金 | 43898417.19 |
| 存出保证金 | 3124149.68 |
| 交易性金融资产 | 5710744043.29 |
| 股票投资 | 5710744043.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 104145426.55 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1276097.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6607250745.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 189.78 |
| 应付赎回款 | 13877410.66 |
| 应付管理人报酬 | 8036753.52 |
| 应付托管费 | 1339458.91 |
| 应付销售服务费 | 777878.31 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 7378919.73 |
| 负债合计 | 31410610.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7560442484.66 |
| 所有者权益合计 | 6575840134.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 6607250745.43 |
