广发科创50ETF发起式联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8180562.43元 |
| 本期利润 |
-29217369.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-155503622.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3817元 |
| 期末基金资产净值 |
251886674.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6183元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-38.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-540327.37元 |
| 本期利润 |
4622257.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-75724572.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2758元 |
| 期末基金资产净值 |
198857562.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7242元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1552839.66元 |
| 本期利润 |
-20449595.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2412元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-53670203.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3037元 |
| 期末基金资产净值 |
123075857.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6963元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-431455.0元 |
| 本期利润 |
-6758736.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1296元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16448191.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1924元 |
| 期末基金资产净值 |
69033562.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-35440.07元 |
| 本期利润 |
-502385.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-109727.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0033元 |
| 期末基金资产净值 |
33882640.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0083元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.83% |
