名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
广发中证全指能源ET… | 0.7464 | 1.45% |
广发中证全指能源ET… | 0.7447 | 1.44% |
广发均衡优选混合A | 0.9872 | 1.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发添利货币B | 0.508 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 78768.13 |
存出保证金 | 112369.47 |
交易性金融资产 | 432305804.13 |
股票投资 | 13013076.57 |
基金投资 | 419292727.56 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1431560.23 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 458510135.71 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1387264.65 |
应付管理人报酬 | 17622.04 |
应付托管费 | 3524.41 |
应付销售服务费 | 62200.88 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 87711.98 |
负债合计 | 1558323.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 736887347.61 |
所有者权益合计 | 456951811.75 |
负债和所有者权益合计 | 458510135.71 |
资产: | |
银行存款 | 25898113.68 |
结算备付金 | 547893.44 |
存出保证金 | 73665.55 |
交易性金融资产 | 361235842.54 |
股票投资 | 958.84 |
基金投资 | 361234883.7 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1915023.29 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 389670538.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4500147.82 |
应付赎回款 | 1066356.39 |
应付管理人报酬 | 9691.57 |
应付托管费 | 1938.33 |
应付销售服务费 | 44531.6 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 108480.31 |
负债合计 | 5731146.02 |
所有者权益: | |
实收基金 | 528857292.87 |
所有者权益合计 | 383939392.48 |
负债和所有者权益合计 | 389670538.5 |
资产: | |
银行存款 | 14901637.73 |
结算备付金 | 334753.29 |
存出保证金 | 88514.92 |
交易性金融资产 | 210197472.47 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 210197472.47 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3282367.79 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 228804746.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2769674.98 |
应付管理人报酬 | 6528.55 |
应付托管费 | 1305.71 |
应付销售服务费 | 29973.05 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 25154.95 |
负债合计 | 2832637.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 323988019.3 |
所有者权益合计 | 225972108.96 |
负债和所有者权益合计 | 228804746.2 |
资产: | |
银行存款 | 9401033.85 |
结算备付金 | 105882.94 |
存出保证金 | 38498.38 |
交易性金融资产 | 124491360.12 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 124491360.12 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1228194.61 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 135264969.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3281290.24 |
应付管理人报酬 | 3458.1 |
应付托管费 | 691.61 |
应付销售服务费 | 15887.93 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 96358.26 |
负债合计 | 3397686.14 |
所有者权益: | |
实收基金 | 163127140.16 |
所有者权益合计 | 131867283.76 |
负债和所有者权益合计 | 135264969.9 |
资产: | |
银行存款 | 4372325.97 |
结算备付金 | 168432.67 |
存出保证金 | 26719.32 |
交易性金融资产 | 53699637.06 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 53699637.06 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 418.33 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1450690.61 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 59718223.96 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 901574.7 |
应付赎回款 | 802198.61 |
应付管理人报酬 | 1406.9 |
应付托管费 | 281.39 |
应付销售服务费 | 7694.64 |
应付税费 | 175.65 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 17519.01 |
负债合计 | 1738426.32 |
所有者权益: | |
实收基金 | 57486331.03 |
所有者权益合计 | 57979797.64 |
负债和所有者权益合计 | 59718223.96 |