名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通资管消费精选混合… | 1.1325 | 0.91% |
财通资管消费精选混合… | 0.5448 | 0.91% |
财通资管创新医药混合… | 1.0089 | 0.86% |
财通资管创新医药混合… | 1.0067 | 0.84% |
财通资管医疗保健混合… | 0.8654 | 0.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通资管鑫管家货币B | 0.4817 | 1.75% |
财通资管鑫管家货币A | 0.4184 | 1.50% |
财通资管现金聚财货币 | 0.286 | 1.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 40655782.39元 |
本期利润 | 48596509.2元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0484元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.48% |
本期基金份额净值增长率 | 4.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 129967138.97元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0916元 |
期末基金资产净值 | 1563203324.68元 |
期末基金份额净值 | 1.1013元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.13% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 17251377.14元 |
本期利润 | 23721216.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0293元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.74% |
本期基金份额净值增长率 | 2.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 74175770.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0718元 |
期末基金资产净值 | 1116484565.78元 |
期末基金份额净值 | 1.0805元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.05% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 22964550.21元 |
本期利润 | 19003442.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0339元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.25% |
本期基金份额净值增长率 | 4.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 41447293.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0504元 |
期末基金资产净值 | 863265529.19元 |
期末基金份额净值 | 1.0504元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.04% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 9489858.8元 |
本期利润 | 11680029.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0306元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.99% |
本期基金份额净值增长率 | 3.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11908553.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0315元 |
期末基金资产净值 | 392172589.19元 |
期末基金份额净值 | 1.0375元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.75% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1220432.56元 |
本期利润 | 1134617.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0074元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.73% |
本期基金份额净值增长率 | 0.64% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1696368.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 266936282.03元 |
期末基金份额净值 | 1.0064元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.64% |