名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通资管消费精选混合… | 1.1325 | 0.91% |
财通资管消费精选混合… | 0.5448 | 0.91% |
财通资管创新医药混合… | 1.0089 | 0.86% |
财通资管创新医药混合… | 1.0067 | 0.84% |
财通资管医疗保健混合… | 0.8654 | 0.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通资管鑫管家货币B | 0.4817 | 1.75% |
财通资管鑫管家货币A | 0.4184 | 1.50% |
财通资管现金聚财货币 | 0.286 | 1.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 202084120.38 |
存出保证金 | 4068.87 |
交易性金融资产 | 2638334923.53 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2638334923.53 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10464916.87 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2914196544.13 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 400159648.26 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 5097473.11 |
应付管理人报酬 | 608574.43 |
应付托管费 | 202858.16 |
应付销售服务费 | 206558.67 |
应付税费 | 211697.86 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 225360.34 |
负债合计 | 406712170.83 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2281722493.88 |
所有者权益合计 | 2507484373.3 |
负债和所有者权益合计 | 2914196544.13 |
资产: | |
银行存款 | 1619544.61 |
结算备付金 | 4975880.28 |
存出保证金 | 9511.28 |
交易性金融资产 | 2355439089.59 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2355439089.59 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1562675.51 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7161628.03 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2370768329.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 229516831.43 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4443472.46 |
应付管理人报酬 | 515967.45 |
应付托管费 | 171989.15 |
应付销售服务费 | 226809.84 |
应付税费 | 166083.26 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 141334.83 |
负债合计 | 235182488.42 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1980844957.22 |
所有者权益合计 | 2135585840.88 |
负债和所有者权益合计 | 2370768329.3 |
资产: | |
银行存款 | 12523301.41 |
结算备付金 | 4853575.59 |
存出保证金 | 3140.24 |
交易性金融资产 | 1532964075.06 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1532964075.06 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 31153584.68 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1710271.12 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1583207948.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 13703697.78 |
应付管理人报酬 | 420390.68 |
应付托管费 | 140130.22 |
应付销售服务费 | 201103.16 |
应付税费 | 178832.0 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 228587.46 |
负债合计 | 14872741.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1495328616.62 |
所有者权益合计 | 1568335206.8 |
负债和所有者权益合计 | 1583207948.1 |
资产: | |
银行存款 | 2266790.62 |
结算备付金 | 1027139.68 |
存出保证金 | 6019.04 |
交易性金融资产 | 1218904123.14 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1218904123.14 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1997144.81 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 12021320.62 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1236222537.91 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 288031805.39 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 187830.18 |
应付管理人报酬 | 224243.41 |
应付托管费 | 74747.8 |
应付销售服务费 | 142233.87 |
应付税费 | 105474.55 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 208151.62 |
负债合计 | 288974486.82 |
所有者权益: | |
实收基金 | 914095385.65 |
所有者权益合计 | 947248051.09 |
负债和所有者权益合计 | 1236222537.91 |
资产: | |
银行存款 | 4305849.64 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 22767.94 |
交易性金融资产 | 617118866.3 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 617118866.3 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 52000154.5 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 12879828.83 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 22016.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 686349483.21 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 108419277.37 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 306830.0 |
应付管理人报酬 | 127768.18 |
应付托管费 | 42589.37 |
应付销售服务费 | 107025.1 |
应付税费 | 92205.14 |
应付利息 | 147768.64 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 118000.0 |
负债合计 | 109386239.37 |
所有者权益: | |
实收基金 | 573356115.53 |
所有者权益合计 | 576963243.84 |
负债和所有者权益合计 | 686349483.21 |