| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通资管宸瑞一年持有… | 0.5723 | 0.42% |
| 财通资管宸瑞一年持有… | 0.5848 | 0.41% |
| 财通资管价值精选一年… | 0.5453 | 0.41% |
| 财通资管价值精选一年… | 0.5313 | 0.40% |
| 财通资管消费升级一年… | 0.6001 | 0.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通资管鑫管家货币B | 0.4409 | 1.66% |
| 财通资管鑫管家货币A | 0.376 | 1.42% |
| 财通资管现金聚财货币 | 0.2756 | 1.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 7989.66 |
| 存出保证金 | 2371.43 |
| 交易性金融资产 | 12318160.78 |
| 股票投资 | 12318160.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 233154.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13458771.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 100016.41 |
| 应付赎回款 | 486042.39 |
| 应付管理人报酬 | 2158.87 |
| 应付托管费 | 1079.46 |
| 应付销售服务费 | 402.98 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 13037.49 |
| 负债合计 | 602737.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 17755280.25 |
| 所有者权益合计 | 12856033.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 13458771.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 911326.31 |
| 结算备付金 | 1616.52 |
| 存出保证金 | 1540.57 |
| 交易性金融资产 | 12387871.86 |
| 股票投资 | 12387871.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 51466.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13353822.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 90677.52 |
| 应付管理人报酬 | 2071.11 |
| 应付托管费 | 1035.61 |
| 应付销售服务费 | 372.09 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 11703.66 |
| 负债合计 | 105859.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 17649128.92 |
| 所有者权益合计 | 13247962.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 13353822.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 804518.38 |
| 结算备付金 | 737.55 |
| 存出保证金 | 358.7 |
| 交易性金融资产 | 8871045.3 |
| 股票投资 | 8871045.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12761.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9689421.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9776.36 |
| 应付管理人报酬 | 1683.05 |
| 应付托管费 | 841.5 |
| 应付销售服务费 | 138.81 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 25259.07 |
| 负债合计 | 37698.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12457073.51 |
| 所有者权益合计 | 9651723.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 9689421.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 877535.16 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 2403.81 |
| 交易性金融资产 | 9907347.5 |
| 股票投资 | 9907347.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 41022.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10828308.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 23815.76 |
| 应付管理人报酬 | 1765.42 |
| 应付托管费 | 882.75 |
| 应付销售服务费 | 121.49 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 22868.32 |
| 负债合计 | 49453.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11896483.22 |
| 所有者权益合计 | 10778855.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 10828308.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 893130.04 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1913.76 |
| 交易性金融资产 | 9638206.85 |
| 股票投资 | 9638206.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 103.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5095.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10538449.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2290.14 |
| 应付管理人报酬 | 1761.57 |
| 应付托管费 | 880.78 |
| 应付销售服务费 | 60.83 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 15000.0 |
| 负债合计 | 24329.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10929223.93 |
| 所有者权益合计 | 10514119.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 10538449.58 |
