财通安裕30天持有期中短债债券E主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4554244.76元 |
| 本期利润 |
5255524.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0321元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9694386.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0507元 |
| 期末基金资产净值 |
203641934.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0657元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1735629.3元 |
| 本期利润 |
2363308.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8366945.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0362元 |
| 期末基金资产净值 |
242820235.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0508元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
138164.35元 |
| 本期利润 |
130706.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
201152.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0222元 |
| 期末基金资产净值 |
9320403.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0284元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29178.04元 |
| 本期利润 |
44578.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27997.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0077元 |
| 期末基金资产净值 |
3697202.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0121元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.21% |
