富国智申精选3个月持有期混合(FOF)E主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17605075.37元 |
| 本期利润 |
-9705290.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0698元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22330240.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1847元 |
| 期末基金资产净值 |
98559257.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8153元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8473152.53元 |
| 本期利润 |
-371133.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15898240.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1144元 |
| 期末基金资产净值 |
123018161.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8856元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7387219.01元 |
| 本期利润 |
-21035924.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16918046.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1084元 |
| 期末基金资产净值 |
139196024.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8916元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2634634.87元 |
| 本期利润 |
-4921069.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0254元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2474213.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0138元 |
| 期末基金资产净值 |
176228889.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9863元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.37% |
