富国基金管理有限公司关于

富国智申精选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）
调整费率并修改基金合同等事项的公告

为更好地满足投资者的投资需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《富国智申精选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关规定，经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，富国基金管理有限公司（以下简称“本
公司”）决定自 2023 年 11 月 24 日起调整本基金 E 类基金份额的销售服务费率和
申购费率，并相应修改基金合同和其他法律文件相关内容。具体修改内容如下：
一、修改内容要点

本基金拟将 E 类基金份额的销售服务费年费率由 1.50%调整为 0.80%，并取
消 E 类基金份额的申购费，同时相应修改基金份额类别相关的表述。

二、基金合同条款的修改

基金合同具体修改条款如下：

章节 修改前内容 修改后内容

第二部分 释 58、基金份额类别：指根据销 58、基金份额类别：指根据申
义 售服务费、赎回费收取方式的 购费、销售服务费、赎回费收
不同将基金份额分为不同的 取方式的不同将基金份额分
类别，各基金份额类别分别设 为不同的类别，各基金份额类
置代码，分别计算和公告基金 别分别设置代码，分别计算和
份额净值和基金份额累计净 公告基金份额净值和基金份
值 额累计净值

59、A 类基金份额：指在投资 59、A 类基金份额：指在投资
者赎回时收取赎回费，但不从 者申购时收取申购费，赎回时
本类别基金财产中计提销售 收取赎回费，但不从本类别基
服务费的一类基金份额，或简 金财产中计提销售服务费的
称“A 类份额” 一类基金份额，或简称“A 类


60、E 类基金份额：指在投资 份额”

者赎回时不收取赎回费，但从 60、E 类基金份额：指在投资
本类别基金资产中计提销售 者申购时不收取申购费，赎回
服务费的一类基金份额，或简 时不收取赎回费，但从本类别
称“E 类份额” 基金资产中计提销售服务费
的一类基金份额，或简称“E
类份额”

第三部分 基 八、基金份额类别设置 八、基金份额类别设置

金的基本情况 本基金根据赎回费、销售服务 本基金根据申购费、赎回费、
费收取方式的不同，将基金份 销售服务费收取方式的不同，
额分为不同的类别。在投资者 将基金份额分为不同的类别。
赎回时收取赎回费，而不从本 在投资者申购时收取申购费，
类别基金资产中计提销售服 赎回时收取赎回费，而不从本
务费的，称为 A 类基金份额； 类别基金资产中计提销售服
在投资者赎回时不收取赎回 务费的，称为 A 类基金份额；
费，但从本类别基金资产中计 在投资者申购时不收取申购
提销售服务费的，称为 E 类基 费，赎回时不收取赎回费，但
金份额。 从本类别基金资产中计提销
售服务费的，称为 E 类基金份
额。

第六部分 基 七、申购和赎回的价格、费用 七、申购和赎回的价格、费用
金份额的申购 及其用途 及其用途

与赎回 4、申购费用由投资者承担， 4、A 类基金份额的申购费用
不列入基金财产。 由申购 A 类基金份额的投资
6、本基金各类基金份额的申 者承担，不列入基金财产。E
购费及申购份额具体的计算 类基金份额不收取申购费用。
方法、A 类基金份额的赎回费 6、本基金 A 类基金份额的申
率、赎回金额具体的计算方法 购费及各类基金份额的申购
和收费方式由基金管理人根 份额具体的计算方法、A 类基


据基金合同的规定确定，并在 金份额的赎回费率及各类基
招募说明书或相关公告中列 金份额的赎回金额具体的计
示。基金管理人可以在基金合 算方法和收费方式由基金管
同约定的范围内调整费率或 理人根据基金合同的规定确
收费方式，并最迟应于新的费 定，并在招募说明书或相关公
率或收费方式实施日前依照 告中列示。基金管理人可以在
《信息披露办法》的有关规定 基金合同约定的范围内调整
在规定媒介上公告。 费率或收费方式，并最迟应于
新的费率或收费方式实施日
前依照《信息披露办法》的有
关规定在规定媒介上公告。

第 十 五 部 分 二、基金费用计提方法、计提 二、基金费用计提方法、计提
基金费用与税 标准和支付方式 标准和支付方式

收 3、E 类基金份额的销售服务 3、E 类基金份额的销售服务
费 费

本基金 A 类基金份额不收取 本基金 A 类基金份额不收取
销售服务费，E 类基金份额的 销售服务费，E 类基金份额的
销售服务费年费率为 1.50%。 销售服务费年费率为 0.80%。
本基金 E 类基金份额的销售 本基金 E 类基金份额的销售
服务费将专门用于本基金的 服务费将专门用于本基金的
销售与基金份额持有人服务。 销售与基金份额持有人服务。
销售服务费按前一日 E 类基 销售服务费按前一日 E 类基
金份额的基金资产净值的 金份额的基金资产净值的
1.50%年费率计提。计算方法 0.80%年费率计提。计算方法
如下： 如下：

H＝E×1.50%÷当年天数 H＝E×0.80%÷当年天数

…… ……


三、重要提示

1、本基金E类基金份额销售服务费率和申购费率的调整，自2023年11月24日起生效。本基金基金合同、招募说明书及基金产品资料概要对应内容相应修改。
2、本次基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响，属于无需召开基金份额持有人大会的情形。

3、本公司将于本公告日在公司网站（www.fullgoal.com.cn）、中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/）等规定媒介公布修改后的基金合同；招募说明书、基金产品资料概要相关内容将相应更新，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

投资者若希望了解本基金详细信息，请参阅本基金的基金合同、招募说明书及相关信息披露文件。投资者可登录本公司网站（www.fullgoal.com.cn）或者拨打本公司客服电话：400-888-0688（免长途话费）了解详情。

四、风险提示

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等相关信息披露文件。

本公告的解释权归本公司。

特此公告。

富国基金管理有限公司
二〇二三年十一月二十三日
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