富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-3384160.5元 |
本期利润 |
-630953.9元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0254元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.24% |
本期基金份额净值增长率 |
-4.02% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-5771137.11元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2574元 |
期末基金资产净值 |
16647122.74元 |
期末基金份额净值 |
0.7426元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-25.74% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2549471.78元 |
本期利润 |
511128.11元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0194元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.43% |
本期基金份额净值增长率 |
2.27% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-5170902.62元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2087元 |
期末基金资产净值 |
19610855.19元 |
期末基金份额净值 |
0.7913元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-20.87% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2268835.59元 |
本期利润 |
-6504735.85元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2224元 |
本期加权平均净值利润率 |
-26.52% |
本期基金份额净值增长率 |
-22.33% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-6357493.05元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2263元 |
期末基金资产净值 |
21741328.68元 |
期末基金份额净值 |
0.7737元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-22.63% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-622074.51元 |
本期利润 |
-2997915.11元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1031元 |
本期加权平均净值利润率 |
-11.96% |
本期基金份额净值增长率 |
-10.44% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-3156856.23元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1078元 |
期末基金资产净值 |
26130695.16元 |
期末基金份额净值 |
0.8922元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-10.78% |