富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-66456655.58元 |
| 本期利润 |
-10231192.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-106379772.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2512元 |
| 期末基金资产净值 |
317168393.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7488元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-50836331.25元 |
| 本期利润 |
11139572.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-98343554.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2036元 |
| 期末基金资产净值 |
384707102.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7964元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-42880210.89元 |
| 本期利润 |
-125206051.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-123165990.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2228元 |
| 期末基金资产净值 |
429531306.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7772元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11001477.41元 |
| 本期利润 |
-55977670.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0996元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-62300702.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1057元 |
| 期末基金资产净值 |
527318293.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8943元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.57% |
