富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1602.47 |
| 交易性金融资产 |
325188128.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
304606044.09 |
| 债券投资 |
20582084.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1516.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
610096.38 |
| 资产总计 |
335256014.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1194344.99 |
| 应付管理人报酬 |
25175.69 |
| 应付托管费 |
57279.72 |
| 应付销售服务费 |
5698.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158000.0 |
| 负债合计 |
1440499.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
445966425.32 |
| 所有者权益合计 |
333815515.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
335256014.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17938276.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
20611.04 |
| 交易性金融资产 |
388497746.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
364958733.93 |
| 债券投资 |
23539012.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7080.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
462232.47 |
| 资产总计 |
406925947.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2376477.02 |
| 应付管理人报酬 |
34446.61 |
| 应付托管费 |
68738.8 |
| 应付销售服务费 |
6483.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121843.91 |
| 负债合计 |
2607989.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
507832414.92 |
| 所有者权益合计 |
404317958.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
406925947.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19778138.69 |
| 结算备付金 |
123128.57 |
| 存出保证金 |
1910.84 |
| 交易性金融资产 |
432705021.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
405567446.14 |
| 债券投资 |
27137575.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
426474.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
331883.1 |
| 资产总计 |
453366556.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1923248.93 |
| 应付管理人报酬 |
42263.62 |
| 应付托管费 |
77883.32 |
| 应付销售服务费 |
7525.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
43000.0 |
| 负债合计 |
2093921.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
580796119.24 |
| 所有者权益合计 |
451272635.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
453366556.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45467030.67 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
508222914.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
475391186.13 |
| 债券投资 |
32831728.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16299.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
996.17 |
| 资产总计 |
553707241.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
62838.42 |
| 应付托管费 |
85829.21 |
| 应付销售服务费 |
8261.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101323.61 |
| 负债合计 |
258252.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
618906546.75 |
| 所有者权益合计 |
553448988.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
553707241.2 |
