富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
1602.47 |
交易性金融资产 |
325188128.47 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
304606044.09 |
债券投资 |
20582084.38 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1516.8 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
610096.38 |
资产总计 |
335256014.87 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1194344.99 |
应付管理人报酬 |
25175.69 |
应付托管费 |
57279.72 |
应付销售服务费 |
5698.67 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
158000.0 |
负债合计 |
1440499.07 |
所有者权益: |
实收基金 |
445966425.32 |
所有者权益合计 |
333815515.8 |
负债和所有者权益合计 |
335256014.87 |
资产: |
银行存款 |
17938276.99 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
20611.04 |
交易性金融资产 |
388497746.81 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
364958733.93 |
债券投资 |
23539012.88 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7080.19 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
462232.47 |
资产总计 |
406925947.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2376477.02 |
应付管理人报酬 |
34446.61 |
应付托管费 |
68738.8 |
应付销售服务费 |
6483.07 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
121843.91 |
负债合计 |
2607989.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
507832414.92 |
所有者权益合计 |
404317958.09 |
负债和所有者权益合计 |
406925947.5 |
资产: |
银行存款 |
19778138.69 |
结算备付金 |
123128.57 |
存出保证金 |
1910.84 |
交易性金融资产 |
432705021.21 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
405567446.14 |
债券投资 |
27137575.07 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
426474.47 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
331883.1 |
资产总计 |
453366556.88 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1923248.93 |
应付管理人报酬 |
42263.62 |
应付托管费 |
77883.32 |
应付销售服务费 |
7525.59 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
43000.0 |
负债合计 |
2093921.46 |
所有者权益: |
实收基金 |
580796119.24 |
所有者权益合计 |
451272635.42 |
负债和所有者权益合计 |
453366556.88 |
资产: |
银行存款 |
45467030.67 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
508222914.93 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
475391186.13 |
债券投资 |
32831728.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
16299.43 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
996.17 |
资产总计 |
553707241.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
62838.42 |
应付托管费 |
85829.21 |
应付销售服务费 |
8261.74 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
101323.61 |
负债合计 |
258252.98 |
所有者权益: |
实收基金 |
618906546.75 |
所有者权益合计 |
553448988.22 |
负债和所有者权益合计 |
553707241.2 |