大成稳安60天滚动持有债券E资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
374875.68 |
存出保证金 |
1111.41 |
交易性金融资产 |
54747945.65 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
54747945.65 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
162.88 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
57303337.94 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
9695.78 |
应付托管费 |
2423.94 |
应付销售服务费 |
94.66 |
应付税费 |
3650.88 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
45967.43 |
负债合计 |
61832.69 |
所有者权益: |
实收基金 |
54524998.15 |
所有者权益合计 |
57241505.25 |
负债和所有者权益合计 |
57303337.94 |
资产: |
银行存款 |
201708.84 |
结算备付金 |
78244.89 |
存出保证金 |
122526.51 |
交易性金融资产 |
61338640.1 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
61338640.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
25130.97 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
61766251.31 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
3200618.18 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
8608.51 |
应付托管费 |
2152.11 |
应付销售服务费 |
138.69 |
应付税费 |
8890.79 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
42783.81 |
负债合计 |
3263192.09 |
所有者权益: |
实收基金 |
56404848.15 |
所有者权益合计 |
58503059.22 |
负债和所有者权益合计 |
61766251.31 |
资产: |
银行存款 |
304398.21 |
结算备付金 |
1743880.12 |
存出保证金 |
326.0 |
交易性金融资产 |
51944889.35 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
51944889.35 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1825.21 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
53995318.89 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
9187.83 |
应付托管费 |
2296.94 |
应付销售服务费 |
89.99 |
应付税费 |
6234.92 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
179358.65 |
负债合计 |
197168.33 |
所有者权益: |
实收基金 |
52316944.79 |
所有者权益合计 |
53798150.56 |
负债和所有者权益合计 |
53995318.89 |
资产: |
银行存款 |
251671.31 |
结算备付金 |
11476438.97 |
存出保证金 |
9309.47 |
交易性金融资产 |
57627287.35 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
57627287.35 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
69364708.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
11828.7 |
应付托管费 |
2957.17 |
应付销售服务费 |
155.9 |
应付税费 |
4019.22 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
111426.2 |
负债合计 |
130387.19 |
所有者权益: |
实收基金 |
67972891.27 |
所有者权益合计 |
69234320.91 |
负债和所有者权益合计 |
69364708.1 |