大成稳安60天滚动持有债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11154.21元 |
| 本期利润 |
9762.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14949.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0456元 |
| 期末基金资产净值 |
342907.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0456元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3769.09元 |
| 本期利润 |
3403.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20983.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0341元 |
| 期末基金资产净值 |
637188.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0341元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16736.09元 |
| 本期利润 |
15268.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0274元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7604.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0263元 |
| 期末基金资产净值 |
297295.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0263元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13723.95元 |
| 本期利润 |
12080.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11899.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0174元 |
| 期末基金资产净值 |
696094.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0174元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.74% |
