兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4074405.32元 |
| 本期利润 |
-14811040.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0715元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-41236977.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1992元 |
| 期末基金资产净值 |
165815106.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-925598.43元 |
| 本期利润 |
833805.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-25592132.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1236元 |
| 期末基金资产净值 |
181459952.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8764元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1815954.23元 |
| 本期利润 |
-29124352.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1407元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-26425937.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1276元 |
| 期末基金资产净值 |
180626147.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8724元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
331194.34元 |
| 本期利润 |
-15504441.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0749元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12806026.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0618元 |
| 期末基金资产净值 |
194246057.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9382元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.18% |
