兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
308269.46 |
存出保证金 |
42057.87 |
交易性金融资产 |
3354827997.87 |
股票投资 |
135981473.65 |
基金投资 |
3215329688.3 |
债券投资 |
3516835.92 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2005914.84 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
1.2 |
资产总计 |
3411345645.05 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2794367.86 |
应付托管费 |
420590.64 |
应付销售服务费 |
42000.59 |
应付税费 |
28258.46 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
187540.45 |
负债合计 |
3472758.0 |
所有者权益: |
实收基金 |
4229539946.69 |
所有者权益合计 |
3407872887.05 |
负债和所有者权益合计 |
3411345645.05 |
资产: |
银行存款 |
26229501.67 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
60484.03 |
交易性金融资产 |
3649221423.79 |
股票投资 |
167202437.87 |
基金投资 |
3475366238.88 |
债券投资 |
6652747.04 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-4356.17 |
应收证券清算款 |
52114387.8 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
688.78 |
资产总计 |
3727622129.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
0.06 |
应付管理人报酬 |
2955210.85 |
应付托管费 |
443906.63 |
应付销售服务费 |
44483.27 |
应付税费 |
39.21 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
133191.31 |
负债合计 |
3576831.33 |
所有者权益: |
实收基金 |
4229539946.8 |
所有者权益合计 |
3724045298.57 |
负债和所有者权益合计 |
3727622129.9 |
资产: |
银行存款 |
30201208.46 |
结算备付金 |
41436.29 |
存出保证金 |
49015.28 |
交易性金融资产 |
3621952746.51 |
股票投资 |
203276004.12 |
基金投资 |
3409298922.78 |
债券投资 |
9377819.61 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-10051.19 |
应收证券清算款 |
53261099.26 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
685.14 |
资产总计 |
3705496139.75 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
3079132.03 |
应付托管费 |
465062.2 |
应付销售服务费 |
46459.32 |
应付税费 |
72.16 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
214032.48 |
负债合计 |
3804758.19 |
所有者权益: |
实收基金 |
4229539947.2 |
所有者权益合计 |
3701691381.56 |
负债和所有者权益合计 |
3705496139.75 |
资产: |
银行存款 |
75298395.33 |
结算备付金 |
210850.53 |
存出保证金 |
163615.53 |
交易性金融资产 |
3873417386.82 |
股票投资 |
165960122.28 |
基金投资 |
3705810376.11 |
债券投资 |
1646888.43 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
29625012.11 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
1327.69 |
资产总计 |
3978716588.01 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2970523.87 |
应付托管费 |
465766.1 |
应付销售服务费 |
46064.98 |
应付税费 |
7.3 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
145563.79 |
负债合计 |
3627926.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
4229539947.58 |
所有者权益合计 |
3975088661.97 |
负债和所有者权益合计 |
3978716588.01 |
资产: |
银行存款 |
4229341533.89 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
41118.6 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
198490.78 |
资产总计 |
4229581143.27 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
-- |
应付托管费 |
-- |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
400.0 |
负债合计 |
400.0 |
所有者权益: |
实收基金 |
4229540024.34 |
所有者权益合计 |
4229580743.27 |
负债和所有者权益合计 |
4229581143.27 |