| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
| 兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
| 兴全沪港深两年持有混… | 0.5947 | 1.05% |
| 兴证全球合瑞混合C | 0.7455 | 0.53% |
| 兴证全球合瑞混合A | 0.7541 | 0.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全天添益货币B | 0.493 | 1.85% |
| 兴全货币B | 0.5262 | 1.84% |
| 兴全天添益货币A | 0.4487 | 1.69% |
| 兴全天添益货币E | 0.4457 | 1.67% |
| 兴全货币E | 0.4603 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -251887941.98 |
| 1.利息收入 | 350418.43 |
| 存款利息收入 | 263159.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31571463.65 |
| 股票投资收益 | 13298530.28 |
| 基金投资收益 | -86232374.27 |
| 债券投资收益 | 475459.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40886920.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-220676900.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10004.17 |
| 减：二、费用 | 41930552.08 |
| 1.管理人报酬 | 35807749.41 |
| 2.托管费 | 5377248.53 |
| 3.销售服务费 | 538249.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202173.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-293818494.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-293818494.06 |
| 一、收入： | 43804951.97 |
| 1.利息收入 | 166718.04 |
| 存款利息收入 | 143344.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7678879.49 |
| 股票投资收益 | 12379221.75 |
| 基金投资收益 | -32505015.89 |
| 债券投资收益 | 255308.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27549365.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35955570.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3783.68 |
| 减：二、费用 | 21451034.6 |
| 1.管理人报酬 | 18326825.09 |
| 2.托管费 | 2748321.4 |
| 3.销售服务费 | 275493.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100364.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22353917.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22353917.37 |
| 一、收入： | -542779651.17 |
| 1.利息收入 | 711072.11 |
| 存款利息收入 | 370616.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14752308.6 |
| 股票投资收益 | -898324.09 |
| 基金投资收益 | -69094375.61 |
| 债券投资收益 | 433255.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 84311752.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-558265725.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22693.82 |
| 减：二、费用 | 41831595.36 |
| 1.管理人报酬 | 35438428.94 |
| 2.托管费 | 5625581.27 |
| 3.销售服务费 | 557979.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209591.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-584611246.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-584611246.53 |
| 一、收入： | -290670059.39 |
| 1.利息收入 | 545245.16 |
| 存款利息收入 | 228926.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32197402.14 |
| 股票投资收益 | -9134361.39 |
| 基金投资收益 | -10797854.22 |
| 债券投资收益 | 265917.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 51863700.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-323428788.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16081.43 |
| 减：二、费用 | 20543907.07 |
| 1.管理人报酬 | 17337461.14 |
| 2.托管费 | 2821812.59 |
| 3.销售服务费 | 280320.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104311.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-311213966.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-311213966.46 |
