名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
兴全沪港深两年持有混… | 0.5947 | 1.05% |
兴证全球合瑞混合C | 0.7455 | 0.53% |
兴证全球合瑞混合A | 0.7541 | 0.52% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全天添益货币B | 0.493 | 1.85% |
兴全货币B | 0.5262 | 1.84% |
兴全天添益货币A | 0.4487 | 1.69% |
兴全天添益货币E | 0.4457 | 1.67% |
兴全货币E | 0.4603 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -25188.79 | 1329.85 | -5.28% | 47.55 | -0.19% | 4088.69 | -16.23% |
2023-06-30 | 4380.50 | 1237.92 | 28.26% | 25.53 | 0.58% | 2754.94 | 62.89% |
2022-12-31 | -54277.97 | -89.83 | 0.17% | 43.33 | -0.08% | 8431.18 | -15.53% |
2022-06-30 | -29067.01 | -913.44 | 3.14% | 26.59 | -0.09% | 5186.37 | -17.84% |