| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
| 兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
| 兴全沪港深两年持有混… | 0.5947 | 1.05% |
| 兴证全球合瑞混合C | 0.7455 | 0.53% |
| 兴证全球合瑞混合A | 0.7541 | 0.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全天添益货币B | 0.493 | 1.85% |
| 兴全货币B | 0.5262 | 1.84% |
| 兴全天添益货币A | 0.4487 | 1.69% |
| 兴全天添益货币E | 0.4457 | 1.67% |
| 兴全货币E | 0.4603 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4193.06 | 3580.77 | 85.40% | 537.72 | 12.82% | -- | -- | 53.82 | 1.28% |
| 2023-06-30 | 2145.10 | 1832.68 | 85.44% | 274.83 | 12.81% | -- | -- | 27.55 | 1.28% |
| 2022-12-31 | 4183.16 | 3543.84 | 84.72% | 562.56 | 13.45% | -- | -- | 55.80 | 1.33% |
| 2022-06-30 | 2054.39 | 1733.75 | 84.39% | 282.18 | 13.74% | -- | -- | 28.03 | 1.36% |
