名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
兴全沪港深两年持有混… | 0.5947 | 1.05% |
兴证全球合瑞混合C | 0.7455 | 0.53% |
兴证全球合瑞混合A | 0.7541 | 0.52% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全天添益货币B | 0.493 | 1.85% |
兴全货币B | 0.5262 | 1.84% |
兴全天添益货币A | 0.4487 | 1.69% |
兴全天添益货币E | 0.4457 | 1.67% |
兴全货币E | 0.4603 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -6.68% | -0.64% | -5.04% | -9.86% | -1.55% | -13.84% | -19.04% | -- |
沪深300 | -1.31% | -0.03% | -3.86% | -8.62% | -1.82% | -13.33% | -20.16% | -32.36% |
同类平均[封闭式] | -7.16% | 0.15% | -4.39% | -7.87% | -0.26% | -12.92% | -24.22% | -31.19% |
同类排名[封闭式] |
84|221 | 132|233 | 127|233 | 141|231 | 133|223 | 80|191 | 16|114 | -- |
四分位排名
[封闭式] |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-14 |
截至2024-06-30 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C期末总份额为2.07亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688155 | 先惠技术 | 11.00 | 423.16 | 0.13% |
300655 | 晶瑞电材 | 54.00 | 369.86 | 0.11% |
600150 | 中国船舶 | 8.00 | 348.88 | 0.10% |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.00 | 322.91 | 0.10% |
000858 | 五粮液 | 2.00 | 303.45 | 0.09% |
002064 | 华峰化学 | 37.00 | 268.88 | 0.08% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 234.78 | 0.07% |
600885 | 宏发股份 | 8.00 | 230.80 | 0.07% |
300476 | 胜宏科技 | 7.00 | 230.34 | 0.07% |
600309 | 万华化学 | 2.00 | 221.56 | 0.07% |