东方红优质甄选一年持有混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8247.07元 |
| 本期利润 |
11963.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0255元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
646.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0031元 |
| 期末基金资产净值 |
209655.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0085元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6031.46元 |
| 本期利润 |
9712.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1945.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0036元 |
| 期末基金资产净值 |
551853.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6735.47元 |
| 本期利润 |
-1289.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3266.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0042元 |
| 期末基金资产净值 |
772902.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0053元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2071.87元 |
| 本期利润 |
-645.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2514.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0044元 |
| 期末基金资产净值 |
581419.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0138元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3796.49元 |
| 本期利润 |
891.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2964.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0075元 |
| 期末基金资产净值 |
407016.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0238元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
