名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方红睿元混合 | 2.258 | 3.15% |
东方红多元策略混合A | 1.8225 | 1.92% |
东方红多元策略混合C | 1.7703 | 1.92% |
东方红多元策略混合B | 1.7841 | 1.91% |
东方红睿丰混合(LO… | 1.231 | 1.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方红货币B | 0.4614 | 1.77% |
东方红货币E | 0.4614 | 1.77% |
东方红货币D | 0.4366 | 1.68% |
东方红货币C | 0.3963 | 1.53% |
东方红货币A | 0.3904 | 1.52% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 23386143.0 |
1.利息收入 | 158328.01 |
存款利息收入 | 146236.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19696066.04 |
股票投资收益 | -5097593.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 23282198.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1511460.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3530807.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
941.86 |
减:二、费用 | 9067832.15 |
1.管理人报酬 | 3484456.96 |
2.托管费 | 1171954.84 |
3.销售服务费 | 1435.93 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4130471.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4130471.05 |
6.其他费用 | 226725.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14318310.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14318310.85 |
一、收入: | 16541240.73 |
1.利息收入 | 92351.47 |
存款利息收入 | 81312.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12635024.21 |
股票投资收益 | -2206551.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13999519.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 842056.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3813349.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
515.52 |
减:二、费用 | 5361593.54 |
1.管理人报酬 | 2338771.96 |
2.托管费 | 668220.49 |
3.销售服务费 | 958.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2214837.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2214837.26 |
6.其他费用 | 112163.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11179647.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11179647.19 |
一、收入: | 12728761.65 |
1.利息收入 | 323059.76 |
存款利息收入 | 279984.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
32168511.56 |
股票投资收益 | -9780475.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 38169150.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3779836.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-19763600.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
791.14 |
减:二、费用 | 15878380.16 |
1.管理人报酬 | 7902637.41 |
2.托管费 | 2257896.47 |
3.销售服务费 | 1880.93 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5367000.02 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5367000.02 |
6.其他费用 | 256309.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3149618.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3149618.51 |
一、收入: | 6988193.64 |
1.利息收入 | 123217.86 |
存款利息收入 | 113093.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16479073.67 |
股票投资收益 | -2108970.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16514486.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2073557.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9614299.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
201.24 |
减:二、费用 | 9416406.27 |
1.管理人报酬 | 4529851.25 |
2.托管费 | 1294243.22 |
3.销售服务费 | 701.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3409981.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3409981.82 |
6.其他费用 | 126538.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2428212.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2428212.63 |
一、收入: | 83342943.81 |
1.利息收入 | 45016131.48 |
存款利息收入 | 286466.08 |
债券利息收入 | 43760148.55 |
资产支持证券利息收入 | 165731.71 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
41209356.61 |
股票投资收益 | 38193614.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -241491.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3257234.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2882812.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
268.01 |
减:二、费用 | 15724887.73 |
1.管理人报酬 | 8222138.35 |
2.托管费 | 2349182.4 |
3.销售服务费 | 110.53 |
4.交易费用 | 463032.26 |
5.利息支出 | 4313084.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4313084.71 |
6.其他费用 | 255400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
67618056.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
67618056.08 |