兴银竞争优势混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
489595.28元 |
| 本期利润 |
-1531195.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0487元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3099289.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0916元 |
| 期末基金资产净值 |
30728075.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2981722.59元 |
| 本期利润 |
1480454.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0467元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
172186.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0059元 |
| 期末基金资产净值 |
29525206.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-638582.95元 |
| 本期利润 |
844850.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-361947.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0067元 |
| 期末基金资产净值 |
53858017.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9933元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.67% |
