名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴银中证科创创业50… | 0.5355 | 1.21% |
兴银中证科创创业50… | 0.5339 | 1.21% |
兴银中证科创创业50… | 0.5328 | 1.20% |
兴银竞争优势混合A | 0.8208 | 0.87% |
兴银竞争优势混合C | 0.8146 | 0.87% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴银货币B | 0.4771 | 1.93% |
兴银现金添利A | 0.5384 | 1.74% |
兴银现金增利 | 0.4579 | 1.65% |
兴银货币A | 0.3843 | 1.58% |
兴银现金收益 | 0.4287 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -303980.13 |
1.利息收入 | 14097.19 |
存款利息收入 | 14097.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4346964.58 |
股票投资收益 | 3580233.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 178207.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 588522.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4778115.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
113074.04 |
减:二、费用 | 1511354.45 |
1.管理人报酬 | 1048222.79 |
2.托管费 | 174703.85 |
3.销售服务费 | 124787.73 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 163640.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1815334.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1815334.58 |
一、收入: | 5617766.73 |
1.利息收入 | 7209.11 |
存款利息收入 | 7209.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9046818.53 |
股票投资收益 | 8390635.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 142102.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 514080.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3541365.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
105104.21 |
减:二、费用 | 901777.53 |
1.管理人报酬 | 647401.26 |
2.托管费 | 107900.24 |
3.销售服务费 | 65322.0 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 81153.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4715989.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4715989.2 |
一、收入: | 2858826.13 |
1.利息收入 | 515409.88 |
存款利息收入 | 160393.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-271902.58 |
股票投资收益 | -308072.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19204.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16965.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2504021.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
111297.02 |
减:二、费用 | 1523389.31 |
1.管理人报酬 | 1031570.59 |
2.托管费 | 171928.42 |
3.销售服务费 | 125957.7 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 193930.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1335436.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1335436.82 |