名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴银中证科创创业50… | 0.5355 | 1.21% |
兴银中证科创创业50… | 0.5339 | 1.21% |
兴银中证科创创业50… | 0.5328 | 1.20% |
兴银竞争优势混合A | 0.8208 | 0.87% |
兴银竞争优势混合C | 0.8146 | 0.87% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴银货币B | 0.4771 | 1.93% |
兴银现金添利A | 0.5384 | 1.74% |
兴银现金增利 | 0.4579 | 1.65% |
兴银货币A | 0.3843 | 1.58% |
兴银现金收益 | 0.4287 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2473186.08元 |
本期利润 | -284139.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0065元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.65% |
本期基金份额净值增长率 | -8.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2832831.16元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0867元 |
期末基金资产净值 | 29827835.74元 |
期末基金份额净值 | 0.9133元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -8.67% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5275631.73元 |
本期利润 | 3235534.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0628元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.05% |
本期基金份额净值增长率 | 1.46% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 366543.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0092元 |
期末基金资产净值 | 39997168.41元 |
期末基金份额净值 | 1.0092元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.92% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -530002.04元 |
本期利润 | 490585.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0043元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.44% |
本期基金份额净值增长率 | -0.53% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -428567.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0053元 |
期末基金资产净值 | 79971782.52元 |
期末基金份额净值 | 0.9947元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.53% |