兴银竞争优势混合A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
71792.69 |
存出保证金 |
21997.76 |
交易性金融资产 |
57010078.01 |
股票投资 |
53544019.27 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3466058.74 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
39288.94 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5010.69 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
61057348.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
56852.38 |
应付赎回款 |
173694.27 |
应付管理人报酬 |
59871.42 |
应付托管费 |
9978.57 |
应付销售服务费 |
9744.56 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
191295.23 |
负债合计 |
501436.43 |
所有者权益: |
实收基金 |
66488032.37 |
所有者权益合计 |
60555911.57 |
负债和所有者权益合计 |
61057348.0 |
资产: |
银行存款 |
3531909.17 |
结算备付金 |
88915.45 |
存出保证金 |
39259.42 |
交易性金融资产 |
66716280.76 |
股票投资 |
62975223.94 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3741056.82 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
90631.82 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
70466996.62 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
710046.51 |
应付赎回款 |
2734.46 |
应付管理人报酬 |
81034.85 |
应付托管费 |
13505.82 |
应付销售服务费 |
8771.81 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
128528.09 |
负债合计 |
944621.54 |
所有者权益: |
实收基金 |
68983645.1 |
所有者权益合计 |
69522375.08 |
负债和所有者权益合计 |
70466996.62 |
资产: |
银行存款 |
519854.84 |
结算备付金 |
6508690.85 |
存出保证金 |
38942.68 |
交易性金融资产 |
127650212.52 |
股票投资 |
120019158.25 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
7631054.27 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9000.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
134726700.89 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
265915.88 |
应付赎回款 |
140530.91 |
应付管理人报酬 |
193773.83 |
应付托管费 |
32295.61 |
应付销售服务费 |
21254.43 |
应付税费 |
7.9 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
243122.75 |
负债合计 |
896901.31 |
所有者权益: |
实收基金 |
134620313.84 |
所有者权益合计 |
133829799.58 |
负债和所有者权益合计 |
134726700.89 |