名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
交银上证180公司治… | 1.449 | 0.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 1.0763 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 343981.92 |
存出保证金 | 20479.89 |
交易性金融资产 | 475138341.57 |
股票投资 | 48329892.13 |
基金投资 | 403177045.21 |
债券投资 | 23631404.23 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 39.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 58060.86 |
资产总计 | 477945239.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4194999.13 |
应付管理人报酬 | 143647.07 |
应付托管费 | 59151.65 |
应付销售服务费 | 56703.61 |
应付税费 | 64.84 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 203454.97 |
负债合计 | 4658021.27 |
所有者权益: | |
实收基金 | 499993938.88 |
所有者权益合计 | 473287217.73 |
负债和所有者权益合计 | 477945239.0 |
资产: | |
银行存款 | 14195111.62 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 7958.68 |
交易性金融资产 | 578089165.95 |
股票投资 | 46514253.82 |
基金投资 | 506286827.57 |
债券投资 | 25288084.56 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 3999240.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 321.62 |
应收申购款 | 94.77 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 74801.98 |
资产总计 | 596366694.62 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1998860.0 |
应付赎回款 | 5975352.24 |
应付管理人报酬 | 163361.16 |
应付托管费 | 71653.92 |
应付销售服务费 | 66776.15 |
应付税费 | 122.24 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 205954.17 |
负债合计 | 8482079.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 600037278.7 |
所有者权益合计 | 587884614.74 |
负债和所有者权益合计 | 596366694.62 |
资产: | |
银行存款 | 30397800.69 |
结算备付金 | 633610.45 |
存出保证金 | 24320.88 |
交易性金融资产 | 678941665.4 |
股票投资 | 50349822.04 |
基金投资 | 613490363.79 |
债券投资 | 15101479.57 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 9997016.44 |
应收证券清算款 | 84076.26 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 17405.53 |
应收申购款 | 41087.79 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 85924.74 |
资产总计 | 720222908.18 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 6937487.13 |
应付管理人报酬 | 226304.25 |
应付托管费 | 96286.27 |
应付销售服务费 | 86948.37 |
应付税费 | 616.07 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 373552.95 |
负债合计 | 7721195.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 743827030.07 |
所有者权益合计 | 712501713.14 |
负债和所有者权益合计 | 720222908.18 |
资产: | |
银行存款 | 6977650.18 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 56281.06 |
交易性金融资产 | 855779914.0 |
股票投资 | 45488289.71 |
基金投资 | 766580781.55 |
债券投资 | 43710842.74 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5355997.12 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 37.97 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 77729.02 |
资产总计 | 868247609.35 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 230083.97 |
应付托管费 | 105294.8 |
应付销售服务费 | 95476.75 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 277222.76 |
负债合计 | 708078.28 |
所有者权益: | |
实收基金 | 869130645.01 |
所有者权益合计 | 867539531.07 |
负债和所有者权益合计 | 868247609.35 |