| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
| 交银上证180公司治… | 1.449 | 0.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 1.0763 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1565551.87 |
| 1.利息收入 | 92118.67 |
| 存款利息收入 | 46070.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15592854.95 |
| 股票投资收益 | 1851645.25 |
| 基金投资收益 | -20967934.17 |
| 债券投资收益 | 664044.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2859389.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16166824.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
899463.86 |
| 减：二、费用 | 3902341.05 |
| 1.管理人报酬 | 2042794.39 |
| 2.托管费 | 863593.12 |
| 3.销售服务费 | 806509.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 71.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 71.62 |
| 6.其他费用 | 189185.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2336789.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2336789.18 |
| 一、收入： | 18777346.15 |
| 1.利息收入 | 51008.38 |
| 存款利息收入 | 29079.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6906374.19 |
| 股票投资收益 | 3662168.26 |
| 基金投资收益 | -11636373.88 |
| 债券投资收益 | 421781.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 646050.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25108865.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
523846.55 |
| 减：二、费用 | 2128689.44 |
| 1.管理人报酬 | 1111288.67 |
| 2.托管费 | 482487.96 |
| 3.销售服务费 | 441105.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93727.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16648656.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16648656.71 |
| 一、收入： | -31067775.99 |
| 1.利息收入 | 192537.62 |
| 存款利息收入 | 72454.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14838564.2 |
| 股票投资收益 | -9524824.11 |
| 基金投资收益 | -18133951.77 |
| 债券投资收益 | 797854.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12022357.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17255033.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
833284.19 |
| 减：二、费用 | 5558492.46 |
| 1.管理人报酬 | 2954388.43 |
| 2.托管费 | 1259688.23 |
| 3.销售服务费 | 1149712.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194270.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36626268.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36626268.45 |
| 一、收入： | -172156.46 |
| 1.利息收入 | 102751.36 |
| 存款利息收入 | 25676.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16601750.74 |
| 股票投资收益 | -11646717.16 |
| 基金投资收益 | -12092478.24 |
| 债券投资收益 | 483326.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6654118.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15996420.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
330422.72 |
| 减：二、费用 | 2847226.99 |
| 1.管理人报酬 | 1551141.49 |
| 2.托管费 | 623846.54 |
| 3.销售服务费 | 573843.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98117.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3019383.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3019383.45 |
