| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
| 交银上证180公司治… | 1.449 | 0.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 1.0763 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -3.56% | -0.19% | -1.63% | -3.74% | -0.80% | -4.52% | -9.16% | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -0.17% | -0.22% | -0.58% | -1.60% | 0.31% | -1.01% | -4.23% | -4.83% |
| 同类排名[混合型] |
83|86 | 47|87 | 73|87 | 75|86 | 72|86 | 75|82 | 52|58 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-22 | 0.9156 | 0.9156 | -0.07% | |
| 2024-08-21 | 0.9162 | 0.9162 | -0.02% | |
| 2024-08-20 | 0.9164 | 0.9164 | -0.30% | |
| 2024-08-19 | 0.9192 | 0.9192 | 0.16% | |
| 2024-08-16 | 0.9177 | 0.9177 | 0.04% |
截至2024-06-30 交银兴享一年持有期混合(FOF)A期末总份额为2.85亿份，相比减少0.20亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.20亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300673 | 佩蒂股份 | 36.00 | 474.81 | 1.14% |
| 002128 | 电投能源 | 21.00 | 450.27 | 1.09% |
| 300218 | 安利股份 | 29.00 | 437.47 | 1.05% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 4.00 | 199.26 | 0.48% |
| 601001 | 晋控煤业 | 8.00 | 138.27 | 0.33% |
| 300251 | 光线传媒 | 15.00 | 131.28 | 0.32% |
| 000830 | 鲁西化工 | 10.00 | 122.39 | 0.30% |
| 601717 | 郑煤机 | 7.00 | 115.29 | 0.28% |
| 600642 | 申能股份 | 12.00 | 109.58 | 0.26% |
| 002035 | 华帝股份 | 15.00 | 95.69 | 0.23% |
