中泰兴为价值精选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4329709.76元 |
| 本期利润 |
-31573630.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0648元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-37016257.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0794元 |
| 期末基金资产净值 |
429220026.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9206元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3112864.82元 |
| 本期利润 |
2895644.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2420347.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0047元 |
| 期末基金资产净值 |
509835467.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9953元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27166517.15元 |
| 本期利润 |
6093623.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-624851.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.001元 |
| 期末基金资产净值 |
616432956.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.999元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18635980.85元 |
| 本期利润 |
28607946.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0345元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16990914.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0254元 |
| 期末基金资产净值 |
693234878.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.6% |
