名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.6059 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中泰星元灵活配置混合… | 2.352 | 0.98% |
中泰星元灵活配置混合… | 2.3236 | 0.98% |
中泰玉衡价值优选混合… | 2.1522 | 0.88% |
中泰玉衡价值优选混合… | 2.1344 | 0.88% |
中泰ESG主题6个月… | 1.0497 | 0.87% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中泰锦泉汇金货币 | 0.2133 | 0.81% |
齐鲁稳固21天378… | None | -- |
齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -8506.48 | -1572.82 | 18.49% | -- | -- | 6138.29 | -72.16% |
2023-06-30 | 2258.45 | -484.15 | -21.44% | -- | -- | 3200.08 | 141.69% |
2022-12-31 | 5227.83 | 4624.37 | 88.46% | -- | -- | 6652.85 | 127.26% |
2022-06-30 | 9535.38 | 3018.31 | 31.65% | -- | -- | 3806.30 | 39.92% |