| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中泰安悦6个月定开债… | 1.0196 | 0.20% |
| 中泰安益利率债A | 1.0231 | 0.19% |
| 中泰安悦6个月定开债… | 1.0189 | 0.19% |
| 中泰安益利率债C | 1.0225 | 0.18% |
| 中泰双利债券C | 1.054 | 0.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中泰锦泉汇金货币 | 0.6858 | 1.38% |
| 齐鲁稳固189天份额… | None | -- |
| 齐鲁稳固21天378… | None | -- |
| 齐鲁稳固21天378… | None | -- |
| 齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -85064811.58 |
| 1.利息收入 | 652424.14 |
| 存款利息收入 | 652424.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45654671.43 |
| 股票投资收益 | -15728236.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 61382907.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-132483384.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1111477.02 |
| 减：二、费用 | 28945345.08 |
| 1.管理人报酬 | 22551944.84 |
| 2.托管费 | 3758657.51 |
| 3.销售服务费 | 2434241.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200501.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-114010156.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-114010156.66 |
| 一、收入： | 22584513.15 |
| 1.利息收入 | 368199.85 |
| 存款利息收入 | 368199.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27159368.92 |
| 股票投资收益 | -4841463.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32000832.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5530905.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
587850.0 |
| 减：二、费用 | 15777734.41 |
| 1.管理人报酬 | 12346789.33 |
| 2.托管费 | 2057798.21 |
| 3.销售服务费 | 1257041.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116105.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6806778.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6806778.74 |
| 一、收入： | 52278271.37 |
| 1.利息收入 | 1950030.85 |
| 存款利息收入 | 1270016.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
112772263.68 |
| 股票投资收益 | 46243733.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 66528530.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-64299024.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1855001.7 |
| 减：二、费用 | 35348670.68 |
| 1.管理人报酬 | 27227347.87 |
| 2.托管费 | 4537891.3 |
| 3.销售服务费 | 3353357.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227626.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16929600.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16929600.69 |
| 一、收入： | 95353824.03 |
| 1.利息收入 | 1454355.13 |
| 存款利息收入 | 774340.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68246041.75 |
| 股票投资收益 | 30183078.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38062963.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24679390.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
974036.37 |
| 减：二、费用 | 17770004.49 |
| 1.管理人报酬 | 13557811.93 |
| 2.托管费 | 2259635.37 |
| 3.销售服务费 | 1844764.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105344.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77583819.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77583819.54 |
