| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中泰安悦6个月定开债… | 1.0196 | 0.20% |
| 中泰安益利率债A | 1.0231 | 0.19% |
| 中泰安悦6个月定开债… | 1.0189 | 0.19% |
| 中泰安益利率债C | 1.0225 | 0.18% |
| 中泰双利债券C | 1.054 | 0.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中泰锦泉汇金货币 | 0.6858 | 1.38% |
| 齐鲁稳固189天份额… | None | -- |
| 齐鲁稳固21天378… | None | -- |
| 齐鲁稳固21天378… | None | -- |
| 齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 7.80% | -2.22% | -1.82% | -1.24% | 15.49% | 0.26% | 2.53% | -- |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
| 同类排名[混合型] |
360|4124 | 3685|4339 | 1701|4344 | 1937|4275 | 517|4143 | 228|3816 | 95|3114 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 落后 |
 中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.0021 | 1.0021 | -0.77% | |
| 2024-07-19 | 1.0099 | 1.0099 | -1.45% | |
| 2024-07-18 | 1.0248 | 1.0248 | 0.77% | |
| 2024-07-17 | 1.017 | 1.017 | 0.15% | |
| 2024-07-16 | 1.0155 | 1.0155 | -0.91% |
截至2024-06-30 中泰兴为价值精选混合A期末总份额为11.04亿份，相比减少0.18亿份 (本季申购数为1.77亿份，赎回数为1.94亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00688 | 中国海外发展 | 1329.00 | 16425.84 | 9.79% |
| 002078 | 太阳纸业 | 1167.00 | 16283.61 | 9.71% |
| 002032 | 苏泊尔 | 127.00 | 6376.86 | 3.80% |
| 601668 | 中国建筑 | 3059.00 | 16247.37 | 9.69% |
| 01109 | 华润置地 | 651.00 | 15777.23 | 9.40% |
| 01398 | 工商银行 | 2025.00 | 8579.35 | 5.11% |
| 601398 | 工商银行 | 925.00 | 5277.63 | 3.15% |
| 600036 | 招商银行 | 400.00 | 13685.30 | 8.16% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 498.00 | 13268.26 | 7.91% |
| 00390 | 中国中铁 | 2114.00 | 8316.92 | 4.96% |
