中加龙头精选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2297709.95元 |
| 本期利润 |
-4399441.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1351元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1924877.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1823元 |
| 期末基金资产净值 |
8635614.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8177元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34476.55元 |
| 本期利润 |
-138869.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-863054.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0295元 |
| 期末基金资产净值 |
28442008.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9705元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1405772.58元 |
| 本期利润 |
-367855.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-837450.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0195元 |
| 期末基金资产净值 |
41998983.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9805元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6214168.46元 |
| 本期利润 |
1860059.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3616417.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0566元 |
| 期末基金资产净值 |
66738210.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0449元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.49% |
