中加龙头精选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
52660.4 |
| 存出保证金 |
42456.99 |
| 交易性金融资产 |
32057709.44 |
| 股票投资 |
32057709.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
626.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36673593.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
778762.54 |
| 应付赎回款 |
127.27 |
| 应付管理人报酬 |
36048.98 |
| 应付托管费 |
6008.17 |
| 应付销售服务费 |
2962.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
510516.63 |
| 负债合计 |
1334425.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42966952.42 |
| 所有者权益合计 |
35339168.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
36673593.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5916777.99 |
| 结算备付金 |
38156.96 |
| 存出保证金 |
49963.9 |
| 交易性金融资产 |
57896784.12 |
| 股票投资 |
57896784.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6901253.06 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5660.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70808596.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.41 |
| 应付赎回款 |
8303397.93 |
| 应付管理人报酬 |
96357.06 |
| 应付托管费 |
16059.49 |
| 应付销售服务费 |
12899.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
930428.26 |
| 负债合计 |
9359142.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63124556.6 |
| 所有者权益合计 |
61449453.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
70808596.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6853114.09 |
| 结算备付金 |
369811.85 |
| 存出保证金 |
142030.92 |
| 交易性金融资产 |
80622338.04 |
| 股票投资 |
79816853.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
805484.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11986.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
87999280.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.56 |
| 应付赎回款 |
21239.5 |
| 应付管理人报酬 |
109619.98 |
| 应付托管费 |
18269.99 |
| 应付销售服务费 |
14075.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
895240.33 |
| 负债合计 |
1058446.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
88510671.66 |
| 所有者权益合计 |
86940834.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
87999280.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22632240.42 |
| 结算备付金 |
4581933.03 |
| 存出保证金 |
100026.34 |
| 交易性金融资产 |
148644404.62 |
| 股票投资 |
148644404.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
23549.8 |
| 应收申购款 |
20814.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
176002968.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.84 |
| 应付赎回款 |
10955107.29 |
| 应付管理人报酬 |
224661.77 |
| 应付托管费 |
37443.65 |
| 应付销售服务费 |
26139.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
449255.21 |
| 负债合计 |
11692609.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
157102698.82 |
| 所有者权益合计 |
164310359.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
176002968.95 |
