名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
中加紫金混合A | 1.0711 | 0.71% |
中加紫金混合C | 1.0478 | 0.71% |
中加量化研选混合A | 0.7369 | 0.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中加货币C | 0.4019 | 1.61% |
中加货币E | 0.4021 | 1.61% |
中加货币A | 0.3367 | 1.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 52660.4 |
存出保证金 | 42456.99 |
交易性金融资产 | 32057709.44 |
股票投资 | 32057709.44 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 626.8 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 36673593.95 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 778762.54 |
应付赎回款 | 127.27 |
应付管理人报酬 | 36048.98 |
应付托管费 | 6008.17 |
应付销售服务费 | 2962.26 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 510516.63 |
负债合计 | 1334425.85 |
所有者权益: | |
实收基金 | 42966952.42 |
所有者权益合计 | 35339168.1 |
负债和所有者权益合计 | 36673593.95 |
资产: | |
银行存款 | 5916777.99 |
结算备付金 | 38156.96 |
存出保证金 | 49963.9 |
交易性金融资产 | 57896784.12 |
股票投资 | 57896784.12 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 6901253.06 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5660.33 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 70808596.36 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 0.41 |
应付赎回款 | 8303397.93 |
应付管理人报酬 | 96357.06 |
应付托管费 | 16059.49 |
应付销售服务费 | 12899.4 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 930428.26 |
负债合计 | 9359142.55 |
所有者权益: | |
实收基金 | 63124556.6 |
所有者权益合计 | 61449453.81 |
负债和所有者权益合计 | 70808596.36 |
资产: | |
银行存款 | 6853114.09 |
结算备付金 | 369811.85 |
存出保证金 | 142030.92 |
交易性金融资产 | 80622338.04 |
股票投资 | 79816853.11 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 805484.93 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 11986.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 87999280.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1.56 |
应付赎回款 | 21239.5 |
应付管理人报酬 | 109619.98 |
应付托管费 | 18269.99 |
应付销售服务费 | 14075.53 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 895240.33 |
负债合计 | 1058446.89 |
所有者权益: | |
实收基金 | 88510671.66 |
所有者权益合计 | 86940834.01 |
负债和所有者权益合计 | 87999280.9 |
资产: | |
银行存款 | 22632240.42 |
结算备付金 | 4581933.03 |
存出保证金 | 100026.34 |
交易性金融资产 | 148644404.62 |
股票投资 | 148644404.62 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 23549.8 |
应收申购款 | 20814.74 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 176002968.95 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1.84 |
应付赎回款 | 10955107.29 |
应付管理人报酬 | 224661.77 |
应付托管费 | 37443.65 |
应付销售服务费 | 26139.93 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 449255.21 |
负债合计 | 11692609.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 157102698.82 |
所有者权益合计 | 164310359.26 |
负债和所有者权益合计 | 176002968.95 |