| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加紫金混合A | 1.0711 | 0.71% |
| 中加紫金混合C | 1.0478 | 0.71% |
| 中加量化研选混合A | 0.7369 | 0.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4019 | 1.61% |
| 中加货币E | 0.4021 | 1.61% |
| 中加货币A | 0.3367 | 1.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 合计 | 75.84% | 2780.99 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 制造业 | 52.05% | 1908.63 |
| 采矿业 | 14.16% | 519.23 |
| 金融业 | 2.01% | 73.65 |
| 综合 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 2.53% | 92.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.63% | 59.65 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.47% | 127.14 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 采矿业 | 16.37% | 580.14 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 金融业 | 1.97% | 69.88 |
| 制造业 | 50.58% | 1792.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.47% | 229.14 |
| 批发和零售业 | 2.28% | 80.80 |
| 教育 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 77.67% | 2752.46 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 采矿业 | 8.49% | 300.02 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.77% | 274.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 制造业 | 71.78% | 2536.74 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 合计 | 88.04% | 3111.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.27% | 1093.91 |
| 采矿业 | 4.27% | 230.17 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 合计 | 79.57% | 4293.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 制造业 | 46.81% | 2525.51 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.1% | 329.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.12% | 114.62 |
| 金融业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 制造业 | 31.18% | 1916.27 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19.51% | 1199.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38.01% | 2335.96 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 合计 | 91.26% | 5607.94 |
| 综合 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 2.55% | 156.71 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 3.84% | 312.13 |
| 教育 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 36.61% | 2972.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15.18% | 1233.07 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 2.36% | 191.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35.84% | 2910.46 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 合计 | 93.84% | 7620.32 |
| 金融业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 金融业 | 1.11% | 96.51 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 制造业 | 51.63% | 4488.47 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.38% | 1423.73 |
| 教育 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.44% | 820.37 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 1.97% | 171.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.07% | 267.19 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 合计 | 83.59% | 7267.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 制造业 | 50.68% | 4895.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 采矿业 | 17.66% | 1705.88 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 综合 | 3.19% | 308.21 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 合计 | 71.52% | 6909.49 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 76.58% | 12582.82 |
| 采矿业 | 5.15% | 845.42 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.79% | 129.95 |
| 合计 | 85.33% | 14020.46 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.63% | 268.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 综合 | 1.18% | 193.74 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
