| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加紫金混合A | 1.0711 | 0.71% |
| 中加紫金混合C | 1.0478 | 0.71% |
| 中加量化研选混合A | 0.7369 | 0.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4019 | 1.61% |
| 中加货币E | 0.4021 | 1.61% |
| 中加货币A | 0.3367 | 1.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 紫金矿业 | 601899 | 125300.0 | 2201521.0 | 6.0% |
| 天坛生物 | 600161 | 119260.0 | 2909944.0 | 7.94% |
| 邮储银行 | 01658 | 322000.0 | 1345983.96 | 3.67% |
| 联影医疗 | 688271 | 18375.0 | 2015737.5 | 5.5% |
| 景业智能 | 688290 | 51872.0 | 1665091.2 | 4.54% |
| 北方华创 | 002371 | 3800.0 | 1215582.0 | 3.31% |
| 开立医疗 | 300633 | 34400.0 | 1361552.0 | 3.71% |
| 鱼跃医疗 | 002223 | 38300.0 | 1440080.0 | 3.93% |
| 珀莱雅 | 603605 | 9800.0 | 1087702.0 | 2.97% |
| 中国石油化工股份 | 00386 | 224000.0 | 1034468.02 | 2.82% |
| 紫金矿业 | 601899 | 146400.0 | 2462448.0 | 6.95% |
| 思源电气 | 002028 | 21800.0 | 1300370.0 | 3.67% |
| 中国宏桥 | 01378 | 180000.0 | 1435975.2 | 4.05% |
| 腾讯控股 | 00700 | 5500.0 | 1514754.4 | 4.27% |
| 联影医疗 | 688271 | 15122.0 | 1962835.6 | 5.54% |
| 景业智能 | 688290 | 49266.0 | 1976059.26 | 5.58% |
| 开立医疗 | 300633 | 34000.0 | 1292000.0 | 3.65% |
| 天坛生物 | 600161 | 107300.0 | 2900319.0 | 8.18% |
| 巨星科技 | 002444 | 52300.0 | 1319529.0 | 3.72% |
| 中远海能 | 600026 | 71400.0 | 1201662.0 | 3.39% |
| 中国移动 | 600941 | 22100.0 | 2198508.0 | 6.22% |
| 天坛生物 | 600161 | 90500.0 | 2800070.0 | 7.92% |
| 开立医疗 | 300633 | 43600.0 | 2062280.0 | 5.84% |
| 紫金矿业 | 601899 | 142600.0 | 1776796.0 | 5.03% |
| 联影医疗 | 688271 | 10037.0 | 1375169.37 | 3.89% |
| 杭叉集团 | 603298 | 63000.0 | 1567440.0 | 4.44% |
| 金诚信 | 603979 | 32400.0 | 1223424.0 | 3.46% |
| 中航沈飞 | 600760 | 33200.0 | 1400376.0 | 3.96% |
| 东方电缆 | 603606 | 30400.0 | 1299600.0 | 3.68% |
| 绿的谐波 | 688017 | 9404.0 | 1443514.0 | 4.08% |
| 中国移动 | 600941 | 41600.0 | 4027712.0 | 7.46% |
| 开立医疗 | 300633 | 76000.0 | 3706520.0 | 6.87% |
| 中际旭创 | 300308 | 19200.0 | 2223360.0 | 4.12% |
| 杭叉集团 | 603298 | 81900.0 | 2094183.0 | 3.88% |
| 长江电力 | 600900 | 148000.0 | 3291520.0 | 6.1% |
| 中国电信 | 601728 | 608973.0 | 3525953.67 | 6.53% |
| 金斯瑞生物科技 | 01548 | 112000.0 | 2122294.66 | 3.93% |
| 快手-W | 01024 | 32100.0 | 1851304.76 | 3.43% |
| 中航沈飞 | 600760 | 43200.0 | 1851120.0 | 3.43% |
| 人民网 | 603000 | 88300.0 | 3385422.0 | 6.27% |
| 粤电力A | 000539 | 758300.0 | 5535590.0 | 9.01% |
| 人民网 | 603000 | 128500.0 | 3752200.0 | 6.11% |
| 中国电信 | 601728 | 708973.0 | 3991517.99 | 6.5% |
| 中科曙光 | 603019 | 54600.0 | 2779140.0 | 4.52% |
| 开立医疗 | 300633 | 76000.0 | 4142000.0 | 6.74% |
| 昆仑万维 | 300418 | 51100.0 | 2058308.0 | 3.35% |
| 中国移动 | 600941 | 47600.0 | 4441080.0 | 7.23% |
| 世纪华通 | 002602 | 401200.0 | 3045108.0 | 4.96% |
| 中际旭创 | 300308 | 17000.0 | 2506650.0 | 4.08% |
| 景嘉微 | 300474 | 30500.0 | 2744695.0 | 4.47% |
| 能科科技 | 603859 | 65300.0 | 3121340.0 | 3.84% |
| 昆仑万维 | 300418 | 56200.0 | 2629036.0 | 3.24% |
| 高伟达 | 300465 | 270400.0 | 2914912.0 | 3.59% |
| 世纪华通 | 002602 | 488300.0 | 2939566.0 | 3.62% |
| 粤电力A | 000539 | 1074800.0 | 6846476.0 | 8.43% |
| 宇信科技 | 300674 | 160000.0 | 2974400.0 | 3.66% |
| 开立医疗 | 300633 | 68400.0 | 3786624.0 | 4.66% |
| 海康威视 | 002415 | 88100.0 | 3758346.0 | 4.63% |
| 景嘉微 | 300474 | 37300.0 | 4550600.0 | 5.6% |
| 寒武纪 | 688256 | 13807.0 | 2567411.65 | 3.16% |
| 粤电力A | 000539 | 1074800.0 | 5965140.0 | 6.86% |
| 恒生电子 | 600570 | 68100.0 | 2755326.0 | 3.17% |
| 吉大正元 | 003029 | 90700.0 | 3198082.0 | 3.68% |
| 固生堂 | 02273 | 73100.0 | 3297550.87 | 3.79% |
| 泸州老窖 | 000568 | 12400.0 | 2781072.0 | 3.2% |
| 鹏辉能源 | 300438 | 39300.0 | 3065007.0 | 3.53% |
| 科士达 | 002518 | 52000.0 | 2995200.0 | 3.45% |
| 科华数据 | 002335 | 58900.0 | 2938521.0 | 3.38% |
| 南网科技 | 688248 | 46794.0 | 2671937.4 | 3.07% |
| 开立医疗 | 300633 | 68400.0 | 3750372.0 | 4.31% |
| 贵州茅台 | 600519 | 3000.0 | 5617500.0 | 5.82% |
| 东方电气 | 600875 | 253900.0 | 5189716.0 | 5.37% |
| 开立医疗 | 300633 | 132800.0 | 6145984.0 | 6.36% |
| 贝泰妮 | 300957 | 20100.0 | 3457803.0 | 3.58% |
| 泸州老窖 | 000568 | 20000.0 | 4613200.0 | 4.78% |
| 广汇能源 | 600256 | 399500.0 | 4905860.0 | 5.08% |
| 古井贡酒 | 000596 | 12600.0 | 3426570.0 | 3.55% |
| 兖矿能源 | 600188 | 66000.0 | 3311220.0 | 3.43% |
| 山西汾酒 | 600809 | 16000.0 | 4846240.0 | 5.02% |
| 拓普集团 | 601689 | 61300.0 | 4523940.0 | 4.68% |
| 山西汾酒 | 600809 | 16000.0 | 5196800.0 | 3.16% |
| 贵州茅台 | 600519 | 4100.0 | 8384500.0 | 5.1% |
| 长安汽车 | 000625 | 314080.0 | 5439865.6 | 3.31% |
| 容百科技 | 688005 | 32551.0 | 4213401.44 | 2.56% |
| 当升科技 | 300073 | 61100.0 | 5519774.0 | 3.36% |
| 比亚迪 | 002594 | 23100.0 | 7703619.0 | 4.69% |
| 古井贡酒 | 000596 | 17100.0 | 4269186.0 | 2.6% |
| 泸州老窖 | 000568 | 26900.0 | 6631926.0 | 4.04% |
| 华友钴业 | 603799 | 63280.0 | 6050833.6 | 3.68% |
| 隆基绿能 | 601012 | 63760.0 | 4248328.8 | 2.59% |
