| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加安瑞平衡养老三年… | 0.9439 | 0.17% |
| 中加恒泰定开债券C | 1.0114 | 0.11% |
| 中加恒泰定开债券A | 1.0258 | 0.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4354 | 1.69% |
| 中加货币E | 0.4338 | 1.69% |
| 中加货币A | 0.3695 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.86% | -2.97% | -3.19% | -3.81% | 12.88% | -10.12% | -20.54% | -- |
| 沪深300 | 0.94% | -2.38% | -1.69% | -2.51% | 5.76% | -10.17% | -18.86% | -32.84% |
| 同类平均[混合型] | -7.94% | -3.10% | -4.85% | -3.35% | 2.39% | -16.57% | -28.45% | -38.30% |
| 同类排名[混合型] |
709|4060 | 1940|4271 | 1356|4276 | 1585|4213 | 286|4090 | 840|3761 | 728|3069 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-24 | 0.8311 | 0.8311 | -0.60% | |
| 2024-07-23 | 0.8361 | 0.8361 | -2.84% | |
| 2024-07-22 | 0.8605 | 0.8605 | 0.44% | |
| 2024-07-19 | 0.8567 | 0.8567 | -0.94% | |
| 2024-07-18 | 0.8648 | 0.8648 | 0.97% |
截至2024-06-30 中加龙头精选混合A期末总份额为0.32亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600161 | 天坛生物 | 11.00 | 290.99 | 7.94% |
| 601899 | 紫金矿业 | 12.00 | 220.15 | 6.00% |
| 688271 | 联影医疗 | 1.00 | 201.57 | 5.50% |
| 688290 | 景业智能 | 5.00 | 166.51 | 4.54% |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 3.00 | 144.01 | 3.93% |
| 300633 | 开立医疗 | 3.00 | 136.16 | 3.71% |
| 01658 | 邮储银行 | 32.00 | 134.60 | 3.67% |
| 002371 | 北方华创 | 0.00 | 121.56 | 3.31% |
| 603605 | 珀莱雅 | 0.00 | 108.77 | 2.97% |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 22.00 | 103.45 | 2.82% |
