名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
博时全球中国教育(Q… | 0.4614 | 3.41% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.5053 | 1.88% |
博时兴盛货币B | 0.4773 | 1.78% |
博时合晶货币B | 0.4786 | 1.78% |
博时现金宝货币B | 0.4721 | 1.76% |
博时现金收益货币B | 0.4878 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 48571415.74 |
1.利息收入 | 638343.15 |
存款利息收入 | 637476.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
43179004.76 |
股票投资收益 | -15710964.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 53640834.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5249134.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4754067.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 20228733.79 |
1.管理人报酬 | 7607580.6 |
2.托管费 | 1901895.19 |
3.销售服务费 | 1869214.67 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8494783.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8494783.42 |
6.其他费用 | 236847.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28342681.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28342681.95 |
一、收入: | 30928074.36 |
1.利息收入 | 377617.56 |
存款利息收入 | 377290.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
36309982.1 |
股票投资收益 | 604049.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 31750963.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3954968.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5759525.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12556518.03 |
1.管理人报酬 | 4732791.56 |
2.托管费 | 1183197.93 |
3.销售服务费 | 1169814.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5271418.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5271418.28 |
6.其他费用 | 118212.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18371556.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18371556.33 |
一、收入: | 38687453.01 |
1.利息收入 | 2936982.35 |
存款利息收入 | 1195608.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
61640906.6 |
股票投资收益 | -88361807.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 142992043.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7010670.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-25890435.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 47462735.35 |
1.管理人报酬 | 22827100.02 |
2.托管费 | 5706774.98 |
3.销售服务费 | 5950220.56 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 12502374.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12502374.52 |
6.其他费用 | 237376.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8775282.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8775282.34 |
一、收入: | 4492048.47 |
1.利息收入 | 2348907.52 |
存款利息收入 | 612083.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9903825.98 |
股票投资收益 | -77660802.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 64076375.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3680601.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12046966.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 26506484.3 |
1.管理人报酬 | 13701389.11 |
2.托管费 | 3425347.28 |
3.销售服务费 | 3608599.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5513813.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5513813.19 |
6.其他费用 | 127395.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-22014435.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-22014435.83 |