| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
| 平安中证沪港深高股息 | 0.9802 | 0.85% |
| 平安安享灵活配置混合… | 1.0998 | 0.80% |
| 平安安享灵活配置混合… | 1.1046 | 0.80% |
| 平安中证A50ETF | 0.9616 | 0.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.4843 | 1.80% |
| 平安交易型货币A | 0.4766 | 1.76% |
| 平安交易型货币E | 0.4766 | 1.76% |
| 平安金管家货币A | 0.3951 | 1.59% |
| 平安日增利货币B | 0.4277 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 9.88% | -0.28% | -0.44% | -7.80% | -0.78% | 1.42% | -7.96% | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -11.67% | -1.44% | -4.05% | -10.89% | -5.69% | -15.34% | -32.21% | -39.30% |
| 同类排名[混合型] |
104|4158 | 1021|4492 | 229|4457 | 1130|4360 | 909|4236 | 191|3900 | 152|3220 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.8997 | 0.8997 | -0.03% | |
| 2024-08-22 | 0.9 | 0.9 | 0.27% | |
| 2024-08-21 | 0.8976 | 0.8976 | -0.65% | |
| 2024-08-20 | 0.9035 | 0.9035 | -1.09% | |
| 2024-08-19 | 0.9135 | 0.9135 | 1.25% |
截至2024-06-30 平安价值回报混合A期末总份额为0.54亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.04亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 42.00 | 147.16 | 2.61% |
| 601077 | 渝农商行 | 22.00 | 112.60 | 1.99% |
| 01288 | 农业银行 | 55.00 | 169.79 | 3.01% |
| 03969 | 中国通号 | 64.00 | 196.57 | 3.48% |
| 01766 | 中国中车 | 39.00 | 180.32 | 3.19% |
| 601009 | 南京银行 | 16.00 | 175.90 | 3.11% |
| 601825 | 沪农商行 | 26.00 | 174.72 | 3.09% |
| 00598 | 中国外运 | 50.00 | 173.76 | 3.08% |
| 601225 | 陕西煤业 | 6.00 | 171.37 | 3.03% |
| 605368 | 蓝天燃气 | 12.00 | 170.64 | 3.02% |
