中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-898898.76元 |
| 本期利润 |
-1020104.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1234元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2092457.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2735元 |
| 期末基金资产净值 |
5557003.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7265元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-614810.13元 |
| 本期利润 |
-315180.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0361元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1454123.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1825元 |
| 期末基金资产净值 |
6515662.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8175元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-834684.47元 |
| 本期利润 |
-1564171.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1422元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1399157.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.142元 |
| 期末基金资产净值 |
8453535.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.858元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-193276.46元 |
| 本期利润 |
-55455.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-188324.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0164元 |
| 期末基金资产净值 |
11591226.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.0% |
