中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
157949.14 |
存出保证金 |
82050.67 |
交易性金融资产 |
125985980.4 |
股票投资 |
2078121.0 |
基金投资 |
115623288.91 |
债券投资 |
8284570.49 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
649281.74 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1098.81 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
18332.86 |
资产总计 |
130473659.85 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
193960.43 |
应付赎回款 |
969104.17 |
应付管理人报酬 |
82148.55 |
应付托管费 |
22031.61 |
应付销售服务费 |
3781.89 |
应付税费 |
2.93 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
43985.44 |
负债合计 |
1315015.02 |
所有者权益: |
实收基金 |
175184477.53 |
所有者权益合计 |
129158644.83 |
负债和所有者权益合计 |
130473659.85 |
资产: |
银行存款 |
4791872.35 |
结算备付金 |
644229.74 |
存出保证金 |
74007.61 |
交易性金融资产 |
159086610.25 |
股票投资 |
3291233.0 |
基金投资 |
142268721.53 |
债券投资 |
13526655.72 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1285.9 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
12284.42 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
19735.48 |
资产总计 |
164630025.75 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1222404.26 |
应付管理人报酬 |
104742.62 |
应付托管费 |
26087.36 |
应付销售服务费 |
4285.38 |
应付税费 |
11.2 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
151488.16 |
负债合计 |
1509018.98 |
所有者权益: |
实收基金 |
197350896.61 |
所有者权益合计 |
163121006.77 |
负债和所有者权益合计 |
164630025.75 |
资产: |
银行存款 |
5803518.05 |
结算备付金 |
275235.87 |
存出保证金 |
46983.94 |
交易性金融资产 |
193787316.27 |
股票投资 |
1950123.0 |
基金投资 |
177554259.02 |
债券投资 |
14282934.25 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1500000.0 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1013.53 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
34862.03 |
资产总计 |
201448929.69 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
8007318.35 |
应付证券清算款 |
1905816.84 |
应付赎回款 |
706855.47 |
应付管理人报酬 |
113056.56 |
应付托管费 |
31533.09 |
应付销售服务费 |
5808.41 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
175401.78 |
负债合计 |
10945790.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
220460486.32 |
所有者权益合计 |
190503139.19 |
负债和所有者权益合计 |
201448929.69 |
资产: |
银行存款 |
4831351.97 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
18253.07 |
交易性金融资产 |
243578269.42 |
股票投资 |
9052437.25 |
基金投资 |
220368706.14 |
债券投资 |
14157126.03 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
58134.83 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
60282.91 |
资产总计 |
248546292.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
843472.99 |
应付管理人报酬 |
94557.16 |
应付托管费 |
37128.64 |
应付销售服务费 |
7385.3 |
应付税费 |
19.17 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
88110.75 |
负债合计 |
1070674.01 |
所有者权益: |
实收基金 |
244228818.28 |
所有者权益合计 |
247475618.19 |
负债和所有者权益合计 |
248546292.2 |