| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0271 | 1.83% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0102 | 1.82% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7791 | 1.62% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7784 | 1.62% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4136 | 1.77% |
| 中欧货币D | 0.4136 | 1.77% |
| 中欧骏泰货币B | 0.44 | 1.73% |
| 中欧骏泰货币D | 0.44 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19560514.93元 |
| 本期利润 | -23226636.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1226元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -43933375.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2622元 |
| 期末基金资产净值 | 123601641.41元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7378元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13700696.11元 |
| 本期利润 | -7129581.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0356元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -32775766.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1731元 |
| 期末基金资产净值 | 156605343.86元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8269元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16850369.21元 |
| 本期利润 | -32439293.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1402元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -28558190.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1356元 |
| 期末基金资产净值 | 182049603.92元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8644元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3114172.53元 |
| 本期利润 | 716592.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0029元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3080470.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0132元 |
| 期末基金资产净值 | 235884391.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0135元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.35% |
