| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0271 | 1.83% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0102 | 1.82% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7791 | 1.62% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7784 | 1.62% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4136 | 1.77% |
| 中欧货币D | 0.4136 | 1.77% |
| 中欧骏泰货币B | 0.44 | 1.73% |
| 中欧骏泰货币D | 0.44 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 157949.14 |
| 存出保证金 | 82050.67 |
| 交易性金融资产 | 125985980.4 |
| 股票投资 | 2078121.0 |
| 基金投资 | 115623288.91 |
| 债券投资 | 8284570.49 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 649281.74 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1098.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 18332.86 |
| 资产总计 | 130473659.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 193960.43 |
| 应付赎回款 | 969104.17 |
| 应付管理人报酬 | 82148.55 |
| 应付托管费 | 22031.61 |
| 应付销售服务费 | 3781.89 |
| 应付税费 | 2.93 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 43985.44 |
| 负债合计 | 1315015.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 175184477.53 |
| 所有者权益合计 | 129158644.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 130473659.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4791872.35 |
| 结算备付金 | 644229.74 |
| 存出保证金 | 74007.61 |
| 交易性金融资产 | 159086610.25 |
| 股票投资 | 3291233.0 |
| 基金投资 | 142268721.53 |
| 债券投资 | 13526655.72 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1285.9 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12284.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 19735.48 |
| 资产总计 | 164630025.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1222404.26 |
| 应付管理人报酬 | 104742.62 |
| 应付托管费 | 26087.36 |
| 应付销售服务费 | 4285.38 |
| 应付税费 | 11.2 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 151488.16 |
| 负债合计 | 1509018.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 197350896.61 |
| 所有者权益合计 | 163121006.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 164630025.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5803518.05 |
| 结算备付金 | 275235.87 |
| 存出保证金 | 46983.94 |
| 交易性金融资产 | 193787316.27 |
| 股票投资 | 1950123.0 |
| 基金投资 | 177554259.02 |
| 债券投资 | 14282934.25 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1500000.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1013.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 34862.03 |
| 资产总计 | 201448929.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 8007318.35 |
| 应付证券清算款 | 1905816.84 |
| 应付赎回款 | 706855.47 |
| 应付管理人报酬 | 113056.56 |
| 应付托管费 | 31533.09 |
| 应付销售服务费 | 5808.41 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175401.78 |
| 负债合计 | 10945790.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 220460486.32 |
| 所有者权益合计 | 190503139.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 201448929.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4831351.97 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 18253.07 |
| 交易性金融资产 | 243578269.42 |
| 股票投资 | 9052437.25 |
| 基金投资 | 220368706.14 |
| 债券投资 | 14157126.03 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 58134.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 60282.91 |
| 资产总计 | 248546292.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 843472.99 |
| 应付管理人报酬 | 94557.16 |
| 应付托管费 | 37128.64 |
| 应付销售服务费 | 7385.3 |
| 应付税费 | 19.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88110.75 |
| 负债合计 | 1070674.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 244228818.28 |
| 所有者权益合计 | 247475618.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 248546292.2 |
