名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧港股数字经济混合… | 1.0271 | 1.83% |
中欧港股数字经济混合… | 1.0102 | 1.82% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7791 | 1.62% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7784 | 1.62% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4136 | 1.77% |
中欧货币D | 0.4136 | 1.77% |
中欧骏泰货币B | 0.44 | 1.73% |
中欧骏泰货币D | 0.44 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -6.53% | -0.53% | -3.32% | 0.07% | 1.49% | -16.16% | -29.45% | -- |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[混合型] | -3.94% | -0.82% | -1.91% | -1.02% | 4.67% | -11.50% | -20.87% | -30.38% |
同类排名[混合型] |
183|221 | 105|235 | 207|234 | 43|228 | 146|221 | 139|184 | 106|114 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中上 |
落后 |
领先 |
中下 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 0.6896 | 0.6896 | 0.01% | |
2024-07-18 | 0.6895 | 0.6895 | 0.38% | |
2024-07-17 | 0.6869 | 0.6869 | -0.72% | |
2024-07-16 | 0.6919 | 0.6919 | 0.39% | |
2024-07-15 | 0.6892 | 0.6892 | -0.59% |
截至2024-06-30 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A期末总份额为1.50亿份,相比减少0.08亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.08亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002714 | 牧原股份 | 0.00 | 30.96 | 0.29% |
603477 | 巨星农牧 | 1.00 | 28.99 | 0.27% |
600309 | 万华化学 | 0.00 | 25.88 | 0.24% |
601989 | 中国重工 | 4.00 | 22.28 | 0.21% |
000682 | 东方电子 | 1.00 | 21.09 | 0.19% |
600176 | 中国巨石 | 1.00 | 15.80 | 0.15% |
600150 | 中国船舶 | 0.00 | 11.81 | 0.11% |
601872 | 招商轮船 | 1.00 | 11.15 | 0.10% |
600585 | 海螺水泥 | 0.00 | 11.09 | 0.10% |
600563 | 法拉电子 | 0.00 | 10.67 | 0.10% |