名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.145 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.642 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.646 | 3.86% |
泰信中证200指数 | 1.003 | 0.91% |
泰信蓝筹精选混合 | 1.2394 | 0.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰信天天收益货币B | 0.4893 | 1.88% |
泰信天天收益货币E | 0.4447 | 1.72% |
泰信天天收益货币A | 0.4238 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -9.18% | -1.20% | -0.98% | -3.43% | -0.44% | -22.04% | -42.64% | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
同类排名[混合型] |
2663|4124 | 2901|4339 | 1120|4346 | 2781|4275 | 3190|4143 | 3068|3816 | 2783|3114 | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.5937 | 0.5937 | -0.95% | |
2024-07-19 | 0.5994 | 0.5994 | -0.89% | |
2024-07-18 | 0.6048 | 0.6048 | 0.07% | |
2024-07-17 | 0.6044 | 0.6044 | -0.25% | |
2024-07-16 | 0.6059 | 0.6059 | 0.83% |
截至2024-06-30 泰信均衡价值混合C期末总份额为0.07亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600489 | 中金黄金 | 24.00 | 367.48 | 9.33% |
600547 | 山东黄金 | 12.00 | 334.31 | 8.49% |
605166 | 聚合顺 | 19.00 | 205.60 | 5.22% |
600988 | 赤峰黄金 | 11.00 | 180.56 | 4.58% |
300866 | 安克创新 | 1.00 | 129.60 | 3.29% |
603979 | 金诚信 | 2.00 | 123.29 | 3.13% |
601899 | 紫金矿业 | 6.00 | 120.88 | 3.07% |
603966 | 法兰泰克 | 15.00 | 104.84 | 2.66% |
301073 | 君亭酒店 | 5.00 | 100.83 | 2.56% |
600612 | 老凤祥 | 1.00 | 97.18 | 2.47% |